9月市场波动将率先定局您下半年交易绩效

本周美国股市收于历史高点,而美元走弱。下周将是繁忙的一周,众多经济数据相继登场,其中最引人瞩目的是非农就业报告。

9月市场波动将率先定局您下半年交易绩效

本周一周的焦点都在美联储主席鲍威尔及其在首次杰克逊霍尔网络大会上宣布的美联储政策框架的转变。美联储将采用软性通胀目标,即使以物价上升为代价也要完成全面就业的使命。在更长时期内保持更低利率的前景导致美元跌至2年低点,而美国股市全线飚升,其中标普500指数与纳斯达克100指数屡创历史新高。

接下来一周的焦点将从各国央行行长转回到经济日历,包括中国制造业数据、澳大利亚GDP与零售销售、全球PMI与至关重要的美国非农就业报告在内的众多经济数据将令交易员眼花缭乱。距离美国大选的举行只有两个月了,所以各种民调可能同样“凑热闹”。另外,我们也别忘了新冠病例数的统计数据,特别是欧洲的情况。

美国新增每日感染人数在下降,目前报在34000,比数周前录得的70000低50%。但欧洲的病例数正在增加,特别是西班牙和法国这样的旅游目的国,两者的每日新增病例数分别为7000和4000。这些数字明显低于美国的数字,但错误的趋势不容忽视。两国政府到目前为止都透露不愿重新施以封锁举措的信号,但一旦这些数字继续攀升,市场将变得愈发焦虑。另一方面,疫苗消息可望推高股市。

欧元/美元:有望触及1.20?

欧元/美元本周斩获0.9%的涨幅,其中大部分涨幅于周五取得,原因是美联储姿态导致美元走弱。但在市场聚焦新冠病毒的背景下,病例数如有飚升(尤其是此时正值学生返校之际)可能挫伤市场人气。经济日历方面,PMI与GDP最新报告将主导焦点。德国零售销售与工厂订单也将受到密切关注。最近来自这个欧元区最大经济体的数据暗示经济正在复苏,投资者迫切地希望知道复苏轨道没有被破坏。

DAX继续跑赢同行,今年迄今仅下跌区区3%,而FTSE受其成份股构成的拖累同期下跌17%。许多国际投资者出于对脱欧的关切而出清头寸,这是FTSE表现不佳的原因,而本周还要加上英镑走强的因素。英镑升值对FTSE成份股中的所有跨国公司构成利空。

脱欧、新冠与学校复课?

英镑/美元上涨1.5%,创下年内高点1.3356。美联储引发的美元弱势掩盖了所有其它利空英镑的因素,比如脱欧关切、对英国劳动力市场健康状况的担心以及新增新冠病例数。现在的问题是,这种情况能够继续下去吗?

欧盟和英国之间的关系正在快速恶化,紧急脱欧谈判可能于周中展开,但在10月份的最后时刻到来之前,预计谈判无法破冰。新冠病例数也在增加,有报告称,R比率已经超过1%这一关键水平。焦点将在新冠病例数统计数据,特别是此时学校重新开学。在周一公众假期之后,各所学校将迎来返校学生。学校复课对经济的复苏以及人们感觉生活恢复正常、生产力上升至关重要。如果有任何反复,将挫伤市场情绪。

经济日历方面,PMI将是关注的焦点。另外,英国央行行长的讲话也将备受重视。最后,英国劳动力市场仍是主要关切,有多个行业报告披露,服务业正在大量裁员。如果有更多裁员消息,特别是在英国政府结束就业岗位保留计划的当口,可能损害对英镑的人气。

安倍经济学落幕?

在美元螺旋式下跌的同时,日元兑美元在安倍晋三辞职后飚升。这位日本任期最长的首相宣布,由于健康原因辞职。对名为“安倍经济学”的日本扩张性经济政策落幕的关切正在催生避险买需。安倍晋三继任者的相关消息将继续影响日元在接下来一周的走势。

澳元/美元动能向上

鲍威尔宣布上述决策后,澳元/美元上涨,本周涨幅2.8%并且创下18个月高点。股市、铁矿石与黄金价格的反弹,以及美中阶段一贸易协议的进展,都利多澳元/美元。维多利亚新冠病例数同样趋于下降,带来第二轮传播结束的乐观情绪。

澳大利亚企业支出数据显示,二季度企业投资减少5.9%,表现好于减少8.4%的预期值。这利好定于周三发布的澳洲二季度GDP报告。中国制造业报告可望在周初推高澳元,而澳大利亚零售销售报告将是下周下半场的焦点。澳洲联储据预测维持利率不变,以观察病毒控制工作的进展。在此前的7月份,澳洲联储重启债券购买。

非农就业报告是重中之重

美元遭美联储立场的推低。数据明显良莠不齐。美国GDP上修为萎缩31.7%;新屋销售飚升至13年高点。另一方面,续请失业金人数顽固地保持在1450万人的高位且消费者信心指数跌至疫情以来新低。

经济日历繁忙,于周五的美国就业报告达到高潮。非农就业报告据预测显示就业再度稳定增长,增幅在150万人的区间内。这样的结果低于7月的180万人和6月的480万人。失业率据预测降至10%。该报告可能显示就业持续却缓慢地回暖。

非农就业报告如果表现疲弱,可能不利于股市并给美国国会施加压力,促使其批准更多的纾困一揽子计划。

企业消息更新

下周企业财报稀少。在英国,Berkeley Group和Persimmon的财报将令我们一窥房屋建筑领域的状况。Macy’s、Broadcom和Docusign将发布在美业务的业绩报告。由于封锁提高了市场对其产品的依赖度,DocuSign股价今年迄今已反弹180%。

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