每日市场评论:下沉的美元提振所有外汇货币

每日市场评论:下沉的美元提振所有外汇货币

美元:痛苦列车继续奔驰

在外汇领域中,波动性永不缺席。由于担忧美联储的新政策转变可能会成功推动通胀率上升,并削弱美元在未来的购买力,因此全球储备货币持续崩盘。

在周二,美元指数继续跌至两年新低点,在多个图表上跌破了关键支撑水平,但却没有任何新闻在影响其跌势。考虑到通胀预期的五年盈亏平衡持续走高,因此看起来更像是美联储发出信号之后的走势延伸,再加上更广泛的风险承受氛围也抑制了对防御性资产的需求。

不过,美元的困境通常是其他主流货币的福音,而这也确实是今日的趋势。欧元兑美元短暂触及关键1.20关口后才有所回落,而自2019年以来,英镑兑美元首次在1.34以上交易,以及所有商品关联货币也正大放异彩。

黄金也强势回归,由于近期的通胀预期并没有随着近期债券收益率飙升,因此持续上涨的通货膨胀预期,加上下跌的美元,全都令黄金从中获得提振。不过,真正重要的是因为黄金是拥有实际利率的,意味着会收益率抵消通货膨胀率,所以当通胀预期上涨但债券收益率却保持稳定的时候,那么实际利率就会下跌,而这将会令黄金十分有吸引力。技术上而言,最关键的是该金属是否能重新触及每盎司2000美元关口。

纳斯达克备受欢迎,期货指向更多收益

在股票市场上,这又是科技股领先的局势,纳斯达克100指数(+1%)再次创新纪录,主要由近期苹果(+3.4%)和特斯拉(+12.6%)的股票分割生效,因此带动引领涨势。不过,其他指数却表现不佳,标准普尔500指数(-0.2%)和道琼斯指数(-0.8%)展现一个谨慎的局面。

特别是道琼斯指数,苹果分拆股票对该指数而言是十分可怕的消息,意味着将面对更多表现不佳情况。道琼斯指数是一种价格加权指数,当苹果的股价被拆分为四分之一,那么相对以往,它在该指数的权重仅剩25%。这意味着道琼斯指数再也无法从这个杰出表现股票中获益。

不过,这是从长远的角度去看待。就目前而言,追踪美国主要股票指数的期货,皆在周二指向更高的开盘价,因为市场的普遍主题是通货膨胀即将来临,因此股票被视为最佳对冲该风险的避险商品。同时,在关键投票选区内,特朗普在民意调查中正快速追上拜登的事实,也可能有助于提振市场积极情绪。

投资者无视澳储行,关注前方关键事件

澳大利亚储备银行在今日维持政策不变。虽然政策决策者们稍微加强宽松政策言论,但市场的反应不大。事后澳元确实有所上涨,但看起来更像是受美元的困境所提振,而并非澳元实际走强。

货币市场的额外收获就是,澳储行并未表现担忧澳元的涨势,这表示我们不会在近期内看到该央行出手抑制汇率。

至于今日的其他事件,大家都将会关注ISM的制造业采购经理人指数,以及格林威治标准时间17:00时,美联储理事莱尔布雷纳德的发言。市场将会从中了解美联储对通货膨胀率的容忍度上限,还有他们会采取什么措施推动达到该上限,以及在大选前是否还有采取任何行动的可能性。

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