交易中最容易被忽视的「4个关键」

如果您平时留心,会注意到成功交易者往往都会提到这些事情。但是很多时候,他们并没有得到足够的重视。因此,在这篇文章中,我们将重点介绍成功交易的五个最容易被忽略重要事情。

回测

回测是测试历史数据交易策略的过程,以查看其过去的执行情况。从理论上讲,如果一个系统过去运行良好,那么将来它将继续保持这种状态。

而作为交易者,我们则希望相应的历史数据为我们自身指明方向,对未来进行预期。

因此,这个特定的回测过程的重要性则是不言而喻的。

通过对相应的交易策略进行回测,我们可以经常性地对其进行修正与改进,从而使其具有较高概率的收益性和较低概率的风险性。

这就是回测的力量。

进行回测,才能对系统建立信心并弄清楚实际的工作方式。

例如,假设您要测试一种简单的相对强度指数(RSI)交易策略。您的交易策略可能如下所示:

当指标从超买/超卖回升时进行交易
但在最近的高点/低点上方/下方停止
设定2倍的风险利润目标
每笔交易1%的风险

这里有一些卖出信号的例子。

交易中最容易被忽视的「4个关键」

为了确定该策略是否有利可图,您将在尽可能多的历史数据上对其进行测试。常见的回测期为2001年至今。

像这样在更长的时间内进行测试,可以让您了解该策略在不同市场条件下的表现。如果仅在一种类型的市场中进行测试,您会对系统的性能有一个偏颇的认知。

心态

在交易过程中,任何交易者都会或多或少受到交易心态方面的困扰。心态好坏直接影响交易系统、交易技术是否得到严格执行。

尤其是在技术分析技能掌握后,心态的修炼越来越重要。当你轻松心态,精力充沛的时候,往往能敏锐识别市场机会和威胁。做到心态轻松,就必要解决患得患失的心态。

有这种心态,要检查自己舍得观,投资观,风险观。如果心态紧张,多半是仓位管理出现问题,这时,就应该降低仓位,直到心态正常。只有心态正常,才能技术不变形、不走样。

当技术和心态不断融合和改进时,你的能力也在不断提升。

我们要克服一下交易心态「七宗罪」

懒惰:不学习、不制定交易计划、不复盘总结
嫉妒:嫉妒市场,对错过的市场行情产生悔恨懊恼
贪婪:重仓交易、过度持仓
暴怒:因亏损导致情绪失控产生报复性交易
饕餮:指贪得无厌者,试图寻求各种交易信号,不断叠加的技术指标来提高胜率,物极必反
欲望:过度贪求盈利而忽略市场规律
傲慢:目空一切,不懂得敬畏市场,过分高估自身实力,比如交易行为:不设置止损、逆市加仓

个性匹配

很多交易新手在刚踏上交易旅程时,都会跟随交易导师或者购买交易课程,很多人都会说他们的系统是世界上最好的系统,并且这是您唯一应该进行交易的系统。

当然,如果遇到优秀的导师能让你事半功倍。

但是,除非您了解自己的交易个性,否则很有可能在实际操作时会对您不利。即使您拥有有史以来最赚钱的交易系统,您也可能仍会亏损。

不是所有有利可图的交易系统都可以完美地匹配您的个性。

在某种程度上,对风险的承受能力是一种具有遗传特征的性格变量。延长持有时间时,风险承受能力较低的交易者面对资金的缩水会异常脆弱。同样,视觉直觉学习型的交易者,可能会发现很难坚持机械交易系统。

有些人的性格并不太适合做交易,不是每个人都有灵活和分析兼备的决策技巧。同样,不是每个人都拥有成为成功交易者所必需的情绪成熟度和自我约束能力。

部分自动化

许多新交易者认为,他们的交易必须完全手动或完全自动化。

其实这是不完全正确的。

您可以自动执行交易的某些部分,并保留某些部分的手动交易。

例如,您可以手动输入交易,然后打开交易机器人以追踪您的止损订单。或者,您可以设置交易警报,以帮助你动态掌握交易情况。

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