黄金如期反弹回落,原油震荡多头犹存

黄金如期反弹回落,原油震荡多头犹存

行情回顾:

周一(1月11日)美元创出9月份以来最大3天涨幅,10年期美债收益率连续飙升,以及美国财政刺激规模加大提振经济成长前景为美元提供支撑;大宗商品货币领跌。

现货黄金小幅收跌报1843.89美元/盎司,从稍早触及的六周低位反弹逾26美元。

因美元上涨的影响被经济刺激预期有所抵消。受累于新一轮封锁措施,原油基本持平,美元升值和美股下跌也抑制了油价上涨动能。

欧元和英镑延续下跌,欧元重回1.2200下方,英镑跌至1.3500附近。

美股三大指数全部收跌,道琼斯指数收盘下跌89.30点。

基本面分析

黄金方面,金价周一小幅下滑,一方面美国国债收益率上升且美元走强,另一方面人们预计将有进一步的经济刺激出台并且通胀最终将会上升,这令黄金跌势放缓。由于美元连续第三天上涨且美国国债收益率上升,黄金面临着越来越大的价格压力;不过,相对较低的利率,财政纾困措施创纪录并可能进一步扩大,以及高昂的材料成本也在发挥影响。这些因素暗示实际利率将会下降,并支持经常用来对冲通胀风险的黄金。

原油方面,油价周一小幅下跌,随着美国股市从纪录高位回落,并且美元反弹,降低了美元计价商品的吸引力,油价涨势停滞。原油今年开局表现强劲,沙特上周意外宣布自愿减产100万桶/日,还提高了对亚洲的原油售价。高盛预计布伦特原油期货到今年夏季将升至每桶65美元,比此前预期更快。虽然沙特的减产承诺支撑了油价,但油价短期内可能不会进一步大幅上涨,回调风险相当大。此外,技术指标也显示WTI和布伦特原油期货均处于超买区域,预示回调在即。原油目前突破52美元关口。本周关注三大原油机构月度报告对原油的影响。

欧元方面,欧元兑美元周一走低,因美元指数在美债收益率持续走升的背景下继续反弹。美元指数在美国政局前景明朗化之后的反弹势头还在延续,投资者也同时在重新评估美联储的未来进一步政策前景,这都令非美货币持续承压的势头还在延续。至少,在本周四美联储主席鲍威尔讲话尘埃落定前,关于美联储年内可能开始缩减量化宽松力度的预期还将继续发酵,并推动美元汇价保持坚挺。

英镑方面,英镑兑美元走低,一度跌破1.35至1.3483,为2021年以来新低,因英国首席医疗顾问称,未来几周将是这次疫情最糟糕的几周。作为政府计划的一部分,英国周一将开设七个大型疫苗接种中心,以便在2月中旬之前为所有易感染人群接种新冠疫苗。但英国政府首席医疗顾问Chris Whitty指出,就住院人数来看,未来几周将进入疫情最为严峻的时期。随着市场人士评估病毒对经济的冲击及疫苗接种方面的进展,市场目前反映英国央行有可能最快于2021年5月实施负利率,英镑目前下跌警报依旧未解除。

技术面分析

黄金:昨日金价大幅反弹至1955美元后回落,收盘在1840附近,日线以小阳线收盘,日线结束三连阴,金价下跌趋势缓解,进入市场震荡阶段。今日早盘黄金维持震荡,关注黄金1830美元支撑和1850附近压力,不排除连续下跌破位的可能。小时图金价阴阳互换,均线系统形成空头排列,20周期均线压制反弹,布林带上轨在1850美元形成强压力,布林下轨支撑在1830美元附近,MACD指标,下跌动能开始增加,白天金价有望反弹后继续下跌,保持高抛低吸的思路。

黄金:1846-1848做空,止损1853,止盈1840、1835、1830
黄金:1830-1931做多,止损1826,止盈1835、1840、1845

原油:周四原油横盘整理,油价维持在52美元大关附近,日线以阳线收盘,目前原油在创新高后压力和支撑并存,市场多头信心有望继续发力,但仍需警惕市场空头突袭行情,关注原油53美元的强压力,下方关注原油51.40附近支撑。小时图,上轨压力在52.50美元,中轨支撑在51.90美元,均线系统低位拐头形成多头排列,MACD指标,上涨动能达到峰值,警惕原油调整风险,双线高位捏合形成死叉。今日原油有望高位震荡,关注52.50的压力和51.50的支撑,保持高抛低吸的思路。

原油:52.40-52.50做空,止损52.80,止盈52.00、51.60、51.30
原油:51.50-51.60做多,止损51.20,止盈51.90、52.30、52.60

欧元:昨日欧元延续回落,欧元受压1.2200下方,日线图以阴线收盘,重点关注1.2230压力和1.2100强支撑,欧元偏惯性下跌。小时图,欧元连续下跌,空头力量有望继续发力,布林带开口向下,1.218是布林上轨压力,布林带中轨压力在1.2170附近,下轨支撑在1.2120附近,均线系统高位拐头形成压制,偏调整下跌,MACD指标,下跌动能增加,今日欧元有望继续测试下方支撑,反弹做空为主。

欧元:1.2170-1.2180做空,止损1.2210,止盈1.2140、1.2110、1.2080

英镑:昨日英镑探底回升,一度跌至1.3450附近,日线图以阳线收盘,但1.3560附近压力较大,今日整体偏继续回落。小时图,英镑低位反弹受阻于布林上轨1.3560的强压力,布林带下轨向下运行,在1.3500附近形成支撑,均线系统低位拐头,压力和支撑并存,整体偏震荡。MACD指标,下跌动能开始增加,市场偏测试下方支撑,关注1.3540压力和1.3480的支撑,反弹做空为主。

英镑:1.3540-1.3550做空,止损1.3590,止盈1.3520、1.3500、1.3480

综合分析

首席分析师RONALDO老师认为,上周市场风险事件密集发生,美联储会议纪要继续显示长期低利率政策,EIA数据大幅减少和沙特的意外减产给油价带来动力,美国政坛动荡,民主党拿下参议院控制权,特朗普支持者大闹美国国会大厦,周五非农数据将行情推向高潮,各大品种均有不俗表现,黄金暴涨暴跌,原油和美股连创新高。

进入到本周,黄金昨日对大跌行情修复,反弹至1850重要关口,市场有二次探底需求,但短期看1800支撑破位的概率并不大,今日保持先空后多的思路,关注1830附近支撑的表现,短线急跌空头力量爆发后可考虑布局反弹多单。

原油在多重利好因素支撑下依旧强势,短期内有望再创新高,不宜过度期待原油大跌,继续择机做多为主。

欧元和英镑昨日均惯性下跌,下方支撑将再度接受空头考验,保持高位做空的思路。

美股昨日小幅回落,31000的关口支撑犹存,继续保持做多为主的思路。

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