黄金震荡原油反弹,市场迎来非农数据

上周美元指数维持震荡上升的格局。美指上涨77.8点,涨幅0.85%,升至三个月新高。美债收益率高企,美国疫情局势向好以及美联储官员发表乐观言论等因素给美元带来支撑。在美元走强的背景下,其他非美品种呈现不同程度的下跌,其中欧元跌至1.1800关口下方,英镑跌破1.3800关口。金价震荡小幅走低,最低破位1720美元。油价收跌,主要受到欧洲严峻的疫情担忧情绪打压,此外美国原油库存本周增加,加之美国产量有增加的迹象也对油价不利。不过苏伊士运河拥堵导致全球航运放缓,这短暂限制了油价的跌势。本周美国市场将会迎来3月非农就业报告,此外投资者还要关注疫情的蔓延以及疫苗推广的最新情况以及美国总统拜登的新的基建计划。此外OPEC+会议也值得关注。

黄金震荡原油反弹,市场迎来非农数据

1、美联储官员发表经济乐观言论持续给美元带来支撑。

美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会听证会时表示,随着疫情的缓解和美国人重新出门消费,今年物价水平料将上涨,但他淡化了对于通胀可能过高的担忧。鲍威尔周二对众议院金融服务委员会表示,”鉴于被压抑的需求释放、供应链瓶颈以及同比基数较低,我们确实预计通货膨胀率将在今年上升。我们认为在最好的假设情境下,这些因素对通货膨胀的影响既不会特别大,也不会持续存在。”除了鲍威尔之外,美联储多位官员上周均发表类似的乐观言论,这持续给美元带来支撑。

人们普遍预计,随着疫苗接种加快以及拜登1.9万亿美元刺激措施的实施,未来几个月美国经济将会飞速增长。在上周发布的预测中, 美联储决策者预计经济将在2021年增长6.5%,创下1983年以来最快增速。根据美联储的预估中值。以个人消费支出价格指数衡量的通货膨胀率预计在2021年底达到2.4%。今年1月通胀率为1.5%。本周市场将关注拜登周三公布的新的计划。

2、巨型货轮截断苏伊士运河导致全球12%贸易通道被切断,利好油价。

报道称,台湾长荣海运的超大型货柜轮“长赐”号23日在从中国大陆深圳市盐田驶向荷兰鹿特丹的途中被卡在苏伊士运河,导致这条全球数一数二繁忙的运河双向交通大阻塞。“长赐”号前后有许多满载原油的油轮受阻,而船上载运着沙特阿拉伯、俄罗斯、阿曼和美国的原油。据报道,苏伊士运河上堵塞的船舶数量已达248艘。

苏伊士运河是连接欧洲与亚洲的重要水路通道,货运量约占全球贸易量的12%,这条全球重要航道的堵塞可能会造成大量商品短缺。据报道,救援时间可能需要几周的时间。目前已经有多家集装箱航运公司表示正在考虑绕道南非好望角。

巨型货轮截断苏伊士运河,原油运输受阻碍,推升原油供应紧缺的预期,利好油价。周二原油暴涨5%以上,随后不断给原油带来支撑。本周继续关注运河受阻的情况,一旦运河再度开通,那么原油有望形成高位获利回吐行情。

本周市场将重点关注欧佩克会议,市场密切关注其下一步产量政策。综合目前消息看,美国已经增加石油产量,利比亚和伊朗计划石油产量,外加伊朗和委内瑞拉不受减产措施影响也准备加大生产,市场分析师预测OPEC+将把减产延长一个月以稳定油市。

3、美国原油库存小幅增加将压制油价。

上周美国原油库存小幅增加,这不利于油价。具体数据显示,美国截至3月19日当周EIA原油库存变动实际公布增加191.2万桶,预期增加270万桶,前值增加1379.8万桶。此外,美国截至3月19日当周EIA汽油库存实际公布增加20.4万桶,预期减少350万桶,前值减少1186.9万桶;美国截至3月19日当周EIA精炼油库存实际公布增加380.6万桶,预期减少260万桶,前值减少550.4万桶。API原油库存增加293万桶。北京时间周三(3月24日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至3月19日当周API原油库存增加292.7万桶,预期减少90.8万桶;汽油库存减少372.8万桶;精炼油库存增加24.6万桶;数据公布后,美油短线并无大幅波动。美国多项原油库存小幅增加不利油价,市场供应量依然充沛,这在一定程度上压制原油。

4、维持在高位的长期美债收益率给金价带来沉重压力。

全球国债和公司债市场经历了本世纪以来最糟糕的年度开局,对通胀回升前景感到担忧的市场变得越发动荡。根据一项指数,这些债券2021年迄今已经下跌逾3.7%,是该指数自1999年设立以来同期最大跌幅。一项最新调查显示,在前所未有的货币和财政刺激措施之后,经济学家们担心美国的通胀风险正在上升,也越来越担心相应的政府债务激增,这会导致美债收益率大幅攀升。

根据全美商业经济协会在2月22日至3月5日进行的一项调查,超过60%的受访经济学家认为,与过去20年相比,现在的通胀风险更大。与此同时,近90%的受访者表示,他们对美国公共债务的发展轨迹感到担忧。本月早些时候,美国国会通过了一项新的1.9万亿美元的经济刺激计划,实际上增加了美国的预算赤字。随着疫苗接种的加速和各州放松大流行时期的商业限制,部分经济状况继续改善,但高失业率仍在持续,美联储也将基准利率维持在低位。

长期美债收益率维持在高位,这打压了黄金的吸引力,给金价带来沉重压力。上周黄金多次在1740附近遇阻回落,最低破位1720美元。

5、第三波疫情来袭,欧洲多国感染率和死亡率急剧上升,打压欧元和原油下行。

由于疫苗推出缓慢、变异病毒传播、政府封锁措施不当等多种因素,欧洲各国新冠疫情出现反弹,感染率和死亡率急剧上升。德国、法国和波兰纷纷表示,第三波更为糟糕的新冠疫情已经来临,如果让病毒以目前速度传播下去,4月份医院将会陷入饱和状态。

欧洲疾病预防与控制中心24日数据显示,截至2021年第10周,欧洲经济区累计报告新冠确诊病例2400多万例,死亡病例超过57.7万例。其中法国累计确诊病例最多,超过440万例。德国的新冠疫情持续也令人忧虑。此外,目前意大利、匈牙利、波兰、捷克等欧洲国家也都进入新一轮封锁。意大利自3月15日起实施全国性的封锁;匈牙利于3月8日起实施新一轮疫情防控措施,要求所有商店、经营服务业场所关闭两周;波兰从3月20日起实施为期3周的封锁措施,商店、酒店和剧院等场所再次关闭。英国首相约翰逊22日也警告称,欧洲的第三波疫情会袭击英国。

第三轮疫情的爆发令欧元上周逐步下跌,最低触及1.1700关口,同时促使欧洲多国再次加强疫情管控,加之疫苗接种进程缓慢以及对疫苗有效性的担忧上升,市场对石油需求复苏乐观预期受挫。

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